Conseil en Banque, Finance, Assurance, Protection Sociale
Contexte
Les actifs non cotés, tels que le private equity, la dette privée, l’immobilier et les infrastructures, représentent une part croissante des portefeuilles des sociétés de gestion et des investisseurs institutionnels. Ces actifs offrent des opportunités de diversification et de rendement attractives, mais leur gestion nécessite des outils spécialisés en raison de leur complexité et de leur nature spécifique dès lors que l’activité se développe.
Dans ce contexte, la sélection d’un progiciel adapté pour la gestion des actifs non cotés est un enjeu majeur. Ces solutions logicielles permettent de gérer plus efficacement la gestion des instruments non cotés et leurs flux, d’analyse, les prévisions de trésorerie, les besoins en reporting internes et réglementaires, l’alignement à la conformité, tout en optimisant la performance des investissements et en réduisant les risques opérationnels.
Notre cabinet de conseil en management propose une offre dédiée pour accompagner les sociétés de gestion et les investisseurs (LPs) dans la sélection et l’implémentation de progiciels spécialisés pour la gestion d’actifs non cotés (système de dealflow, pms, onboarding et portail investisseur, reporting investisseur, data management, valorisation, distribution, relation avec les 3rd parties, collecte de données financières/extra-financières …). Notre expertise des solutions du marché et notre approche personnalisée garantissent un choix de progiciel éclairé et une sécurisation de leur installation en prenant aussi en compte le facteur d’adoption des utilisateurs.
Enjeux pour les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels/sociétés d’investissement
La gestion des actifs non cotés présente plusieurs défis majeurs :
- Complexité du cycle de vie des actifs et du passif : Les actifs non cotés sont souvent complexes en raison de leur nature illiquide, de leur cycle de vie, des appels de fonds et distribution progressifs, des calculs complexes des commissions (commission de gestion, hurdle, carried interest…) et de leur structure de financement spécifique. La gestion de ces actifs nécessite des outils capables de traiter cette complexité de manière efficace. Le choix de l’outil de gestion d’actifs (PMS) pour les GPs ou de suivi des participations pour les LPs est déterminant.
- Reporting et transparence : La gestion des actifs non cotés nécessite un reporting précis et transparent pour le régulateur (reporting AIFM, reporting de Place) et les investisseurs (capital call statement, quarterly report…). Les progiciels spécialisés doivent être capables de générer des rapports détaillés et personnalisés en s’appuyant sur des données fiables et de qualité.
- Performance et optimisation : Le suivi de la performance des véhicules d’investissement en classes d’actifs non cotés est spécifique, les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels doivent disposer d’outils capables de calculer et justifier par exemple un TRI ou un multiple.
- Des enjeux différenciés pour les sociétés de gestion (GPs), les investisseurs institutionnels et les sociétés d’investissement (LPs) : Un enjeu de collecte des informations des participations pour les sociétés de gestion et de plus de pilotage de la performance/risques pris sur les fonds propres pour les LPs.
Notre offre de conseil en sélection de progiciels pour les actifs non cotés
Notre cabinet de conseil en management propose une offre complète pour accompagner les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels dans la sélection de progiciels spécialisés pour la gestion d’actifs non cotés. Notre expertise et notre approche personnalisée nous permettent de vous offrir les services suivants :
- Analyse des besoins et des exigences : Nous formalisons les besoins spécifiques en matière de gestion d’actifs non cotés au travers d’un cahier des charges technico-fonctionnel qui sert de référence pour la sélection du progiciel.
- Présélection et évaluation des solutions disponibles : Nous réalisons une analyse approfondie des solutions logicielles disponibles sur le marché et identifions les progiciels les plus susceptibles de répondre aux besoins exprimés. Ainsi, nous évitons à nos clients de perdre du temps avec des éditeurs qui ne proposent pas d’offre adaptée.
- Sélection du progiciel : Nous vous accompagnons dans la sélection du progiciel le plus adapté à vos besoins en conduisant un appel d’offres et en organisant des ateliers de travail avec les éditeurs, voire un prototypage des certains processus clés.
- Accompagnement à la mise en œuvre : Nous proposons une offre de gestion de projet et de maîtrise d’ouvrage spécialisé dans l’implémentation des progiciels dédiés aux actifs non cotés et assurons que les utilisateurs finaux s’approprient au mieux leur nouvel outil de travail (conduite du changement et formation).
Pourquoi choisir notre cabinet ?
Notre cabinet se distingue par son expertise approfondie dans les processus de gestion des actifs non cotés et des solutions logicielles spécialisées. Voici quelques raisons de nous choisir :
- Expertise reconnue : Notre équipe est composée d’experts ayant une expérience solide dans la gestion d’actifs non cotés et la sélection de progiciels spécialisés.
- Approche sur mesure et indépendante : Nous adaptons nos solutions aux besoins spécifiques de chaque client pour garantir des résultats optimaux. Chaque projet est différent, nous sommes agnostiques vis-à-vis des solutions de marché. Périclès Consulting n’a aucun lien partenarial avec les éditeurs qui sont consultés ce qui garantit une totale objectivité de nos recommandations.
- Accompagnement complet : Nous vous accompagnons à chaque étape du processus, de l’analyse des besoins à la mise en œuvre du progiciel.
- Étude de marché : Périclès Consulting dispose de benchmarks des modèles opérationnels et des équipements de plusieurs acteurs du Private Capital. Ainsi, nous faisons bénéficier à nos clients de l’État de l’Art et de bonnes pratiques.
Contactez-nous
Pour plus d’informations sur notre offre de conseil en sélection de progiciels pour les actifs non cotés et pour discuter de vos besoins spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter contact@pericles-group.com.
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